Cutover-Readiness
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Lade Status...
Details (Hard-Gates + Sub-Systeme) β klicken zum Ausklappen
Hard-Gates (8 kritische Sicherheitspruefungen)
Sub-Systeme
PUSHOVER ALERTS
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BACKUPS
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INSIDER SHADOW (C1 A/B)
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COST-MODEL CALIBRATOR
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Soak-Fortschritt (neuer Motor)
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Lade Status...
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WIN-RATE
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RETURN / TRADE
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REALISIERT (geschlossen)
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OFFEN (unrealized)
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Self-Test (Anti-Regression)
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Ladeβ¦
Details β klicken zum Ausklappen
| Test | Status | Detail |
|---|
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Portfolio-Wert?
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Cash?
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Marktwert?
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Positionen?
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Gewinn / Verlust ueber Zeit?
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Bot vs. Markt (Multi-Benchmark)?
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Equity-Verlauf (monatlich)?
Daten werden noch gesammelt...
Details (Monatstabelle Bot vs. Benchmarks) β klicken zum Ausklappen
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Exit-Forecast?
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Brain Status?
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Trading?
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Regime Status?
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v12 Feature Status? (klicken zum Ausklappen)
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Universum?
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Kelly Sizing?
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Meta-Labeler?
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Time-Stop?
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VIX Term Structure?
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Hedging?
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Regime-Strategien?
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Trailing SL?
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Min Scanner-Score?
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Universe Health?
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Ueberlebenden-Verzerrung-Check?
Lade...
Details (Live-Check + Sharpe-Korrektur + Trend) β klicken zum Ausklappen
Trend · -- Audits (klicken zum Ausklappen)
| Run? | Universe? | Alive? | Dead? | Bias? |
|---|
Stack-Validierung (Robustheit)?
Lade...
Details (Aggregat + Jahres-Tabelle + Caveats) β klicken zum Ausklappen
| Jahr | Excess/Mo? | PF? | Sharpe? | IC? |
|---|
WFO-Drift-Watchdog
ALT-MOTOR (TA) Β· im Soak pausiert
?
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Lade...
Details (Sharpe-Vergleich + Trades + Threshold) β klicken zum Ausklappen
Target Sharpe (WFO-Baseline)
?:
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Live Sharpe (letzte 30d)
?:
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Drift
?:
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Threshold: -- | Letzter Check: --
Cash-Reserve?
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β Reserve anpassen
Effektive Reserve = max(Floor, Prozent x Equity). Beide Werte direkt anpassbar β kein WFO-Lock.
News-Quellen?
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Preis-Daten-Quellen?
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Bot-Gesundheit (Watchdog)?
PrΓΌfe...
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Position Sizing (v15)?
Details (Max-Positionen, Trade-Cap, Tier) β klicken zum Ausklappen
Max Positionen
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Aktuell offen
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Max Trade (USD)
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% vom Portfolio
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Floor / Hard-Cap
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Tier-Schwelle
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Cash-DCA Status (v15)?
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Details (Budget, Zyklen, Fortschritt) β klicken zum Ausklappen
Verfuegbares Budget
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Restliche Zyklen
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Pro Zyklus
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Fortschritt
--
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Earnings-Watchlist
?
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| Symbol | Earnings | Tage | Pos% | Vola | Filter-Aktion | Aktion |
|---|
NOTAUS / Kill Switch?
Schliesst ALLE Positionen sofort und stoppt Trading
Positionen?
| Symbol | Alter | Investiert | P/L | % | Lev | Trail SL | Aktion |
|---|
Trade-Historie?
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| Zeit β? | Aktion β? | Symbol β? | Betrag β? | Lev? |
|---|
Pending Orders (Live)?
Lade...
| Registriert | Symbol | Aktion | Menge | Status | Letztes Event | Order-ID |
|---|
Failed Trades (cancelled / rejected / stale)?
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| Zeit | Aktion | Symbol | Betrag | Status | IBKR-Raw |
|---|
Marktregime?
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Laeufe?
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Win-Rate?
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Sharpe?
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Regeln?
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Instrument Scores?
| Symbol? | Score? | Avg %? | Win %? | Trend? |
|---|
Meta-Labeler (Beobachtungs-Modus)?
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Beobachtete Trades?
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Treffer-Quote?
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Samples?
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Fortschritt zur Live-Schaltung?
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Weekly Report?
Performance, Brain, Technik, Vorschlaege
Asset Discovery?
Universe nach neuen Assets durchsuchen
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Discovery Ergebnisse?
Lade...
Neue gefunden?
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Bewertet?
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Hinzugefuegt?
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Top Entdeckungen:?
| Symbol | Name | Klasse | Score |
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ALT-MOTOR (TA) — Dieser Backtest laeuft auf der alten TA-Strategie / dem alten Universum, NICHT auf dem aktiven Fundamental-Signal-Stack-Motor. Die Kennzahlen hier (Sharpe, OOS, Profit-Factor) sind fuer den aktuellen Bot NICHT aussagekraeftig. Der neue Motor wird ueber die Karte »Stack-Validierung (Robustheit)« und die Spalte α IWM (Bot vs. Markt / Equity-Verlauf) gemessen.
Backtest starten?
5 Jahre Historie, Walk-Forward Validation
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ML-Modell Training?
Sa 06:00 CEST automatisch · Gradient Boosting
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Kelly Sweep?
Optimale Positionsgroesse finden
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Self-Improvement Optimizer?
So 05:00 CEST automatisch · Status laden + Rollback bleiben verfuegbar
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Strategie?
Realistic Cost-Model (E2)?
Lade Cost-Model...
Calibrator laeuft automatisch jeden Sonntag 17:00 CEST. Manueller Trigger entfernt β Werte aktualisieren sich woechentlich von selbst.
Portfolio-Allokation?
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Universe-Filter (Auto-Curated Disabled Symbols)?
Aktuell -- Symbole blockiert (von -- im Universum).
Aktiv: --.
Read-Only: Diese Liste wird automatisch aus dem Backtest kuratiert
(Sharpe < 0.5 ODER Profit Factor < 1.2).
Aenderungen nur ueber
git commit in
app/bootstrap_v12.py.
Das schuetzt vor User-Override-Bias (statistisch -2 bis -5% Annualized fuer Retail-Quant-Bots).
Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)?
Lade Status...
Trading Log (Live)?
Lade Logs...